Ekskluzivno: najmanje 1 milijarda dolara sredstava klijenata nedostaje u propaloj kripto tvrtki FTX – izvori

New York, 11. studenoga (Reuters) – Najmanje milijarda dolara sredstava korisnika nestala je iz propale kripto burze FTX, tvrde dvije osobe upoznate s tim pitanjem.

Osnivač burze Sam Bankman-Fried potajno je prebacio 10 milijardi dolara sredstava klijenata s FTX-a na Bankman-Friedovu trgovačku tvrtku Alameda Research, rekli su Reutersu.

Velik dio tog ukupnog broja u međuvremenu je nestao, rekli su. Jedan izvor rekao je da iznos koji nedostaje iznosi oko 1,7 milijardi dolara. Drugi je rekao da je jaz između 1 i 2 milijarde dolara.

Iako je poznato da je FTX premjestio sredstva klijenata u Alamedu, sredstva koja nedostaju ovdje su prijavljena po prvi put.

Financijska rupa otkrivena je u zapisima koje je Bankman-Fried prošle nedjelje podijelio s drugim višim rukovoditeljima, prema dva izvora. Zapisnici su davali ažurirani prikaz situacije u to vrijeme, rekli su. Oba su izvora bila na višim položajima u FTX-u do ovog tjedna i rekli su da ih je o financijama tvrtke informiralo najviše osoblje.

FTX sa sjedištem na Bahamima podnio je zahtjev za stečaj u petak nakon naglog povlačenja kupaca ranije ovog tjedna. Dogovor o spašavanju s konkurentskom burzom Binance je propao, što je dovelo do najvećeg kolapsa kriptovalute u posljednjih nekoliko godina.

U SMS porukama Reutersu, Bankman-Fried je rekao da se “ne slaže s karakterizacijom” transfera od 10 milijardi dolara.

“Nismo tajno izvršili transfer”, rekao je. “Imali smo zbunjujuće unutarnje označavanje i pogrešno smo ga pročitali”, dodao je, ne navodeći detalje.

Upitan o nestalim sredstvima, Bankman-Fried je odgovorio: “???”

FTX i Alameda nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

U tvitu u petak, Bankman-Fried je rekao da “sastavlja” ono što se dogodilo na FTX-u. “Bio sam šokiran kada sam vidio da se stvari raspleću onako kako su se rasplele ranije ovog tjedna”, napisao je. “Uskoro ću napisati cjelovitiji post o predstavi po igri.”

Srž FTX-ovih problema bili su gubici u Alamedi za koje većina rukovoditelja FTX-a nije znala, ranije je izvijestio Reuters.

Povlačenja kupaca porasla su prošle nedjelje nakon što je Changpeng Zhao, izvršni direktor divovske kripto burze Binance, rekao da će Binance prodati cijeli svoj udio u FTX-ovom digitalnom tokenu, vrijedan najmanje 580 milijuna dolara, “zbog nedavnih otkrića”. Četiri dana prije novinska kuća CoinDesk izvijestila je da se većina Alamedine imovine od 14,6 milijardi dolara nalazi u tokenu.

Te je nedjelje Bankman-Fried održao sastanak s nekoliko rukovoditelja u glavnom gradu Bahama Nassauu kako bi izračunao koliko mu je vanjskih sredstava potrebno za pokrivanje manjka FTX-a, rekli su dvoje ljudi koji poznaju financije FTX-a.

Bankman-Fried potvrdio je za Reuters da je do sastanka došlo.

Bankman-Fried pokazao je nekoliko proračunskih tablica čelnicima regulatornih i pravnih timova tvrtke koje su otkrile da je FTX premjestio oko 10 milijardi dolara sredstava klijenata s FTX-a na Alamedu, reklo je dvoje ljudi. Proračunske tablice prikazuju koliko je novca FTX posudio Alamedi i za što je korišten, rekli su.

Dokumenti su pokazali da između 1 i 2 milijarde dolara tih sredstava nije uračunato u Alamedinu imovinu, rekli su izvori. U proračunskim tablicama nije navedeno gdje je taj novac premješten, a izvori su rekli da ne znaju što je s njim bilo.

U naknadnom ispitivanju, pravni i financijski timovi FTX-a također su saznali da je Bankman-Fried implementirao ono što su dvojica ljudi opisali kao “stražnja vrata” u FTX-ovom knjigovodstvenom sustavu, koji je izgrađen korištenjem prilagođenog softvera.

Rekli su da je “stražnja vrata” omogućila Bankman-Friedu da izvrši naredbe koje bi mogle promijeniti financijske podatke tvrtke bez upozorenja drugih ljudi, uključujući vanjske revizore. Ovakva postavka značila je da premještanje sredstava od 10 milijardi dolara u Alamedu nije izazvalo internu usklađenost ili računovodstvene probleme u FTX-u, rekli su.

U svojoj SMS poruci Reutersu, Bankman-Fried je zanijekao implementaciju “stražnih vrata”.

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a istražuje FTX.com-ovo rukovanje sredstvima klijenata, kao i njegove aktivnosti kriptozajmljivanja, rekao je Reutersu u srijedu izvor upoznat s istragom. Ministarstvo pravosuđa i Komisija za trgovanje ročnicama robe također istražuju, rekao je izvor.

Bankrot FTX-a označio je zapanjujući preokret za Bankman-Frieda. Ovaj 30-godišnjak osnovao je FTX 2019. i doveo ga do toga da postane jedna od najvećih kripto burzi, akumulirajući osobno bogatstvo procijenjeno na gotovo 17 milijardi dolara. FTX je u siječnju procijenjen na 32 milijarde dolara, a među investitorima su bili SoftBank i BlackRock.

Kriza je odjeknula kripto svijetom, a cijena glavnih kovanica naglo je pala. A kolaps FTX-a povlači usporedbe s ranijim velikim poslovnim krahovima.

FTX je u petak priopćio da je predao kontrolu nad kompanijom Johnu J. Rayu III, stručnjaku za restrukturiranje koji je vodio likvidaciju Enron Corpa – jedan od najvećih bankrota u povijesti.

Izvješće Angusa Berwicka; montaža Paritosh Bansal i Janet McBride

Naši standardi: Načela povjerenja Thomson Reutersa.