Približava li se kripto tržište bikova? Tri kripto i blokčein ETF-a vrijedna razmatranja

Oni koji su pratili razvoj događaja na kripto tržištu posljednjih mjeseci mogli bi biti svjesni koliko je industrija bila podvrgnuta nadzoru, jer se regulatori i zakonodavci približavaju pronalaženju novih alternativa za potencijalno reguliranje sive zone u kojoj se trguje kripto valutama. .

Predsjednik američke Komisije za vrijednosne papire i razmjenu (SEC), Gary Gensler odbacio je oštre kritike na račun kripto industrije nakon kolapsa globalne platforme za kripto razmjenu FTX u studenom prošle godine.

Štoviše, Gensler i kolege SEC-ovi zastupnici podnijeli su više od desetak tužbi protiv Binancea, vodeće mjenjačnice kriptovaluta, i njezinog osnivača i izvršnog direktora Changpenga Zhaoa.

Binance je 15. kolovoza javno objavio da će zatvoriti Binance Connect, koji se smatra reguliranom kupoprodajnom podružnicom Binance burze. Gašenje je bilo planirano za 16. kolovoza

To i nije toliko iznenađujuće, budući da je tvrtka bila suočena s nizom regulatornih optužbi u Australiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dok se sve ovo odvijalo, kriptovalute i dalje bilježe povećanu izvedbu, budući da je optimizam ulagača počeo poticati oporavak tržišta nakon nekoliko mjeseci pada, predvođen globalnom kovanicom Bitcoin (BTC), koja je pala otprilike 76% u odnosu na svoj vrhunac od 60 000 USD u studenom 2021. do studenog 2022.

S plimama koje se počinju mijenjati, ulagači se nastavljaju okupljati iza kraja kripto zime, dok se pripremaju za ono što bi potencijalno moglo biti sljedeći kripto bull run.

Tri kripto ETF-a koja bi investitori trebali razmotriti

Uz interes za spot kripto i blockchain ETF-ove koji privlače sve veću pozornost i imaju široku podršku brokera, možda bi regulatori mogli uvidjeti potencijalnu tržišnu kapitalizaciju koju bi ova sredstva ulaganja mogla dugoročno zadržati.

Neki su analitičari hvalili ideju uključivanja više spot kripto ETF-ova, kao u slučaju spot BTC ETF-a, koji bi potencijalno mogao dosegnuti 10% ukupne tržišne kapitalizacije BTC-a u nadolazećim godinama.

Uz upravitelje imovinom i brokere koji podupiru potencijal promptnog BTC ETF-a, evo pogleda na neke kripto ETF-ove koje bi investitori trebali razmotriti ako žele imati prednost u utrci.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSEARCA:BITO) je fond kojim se trguje na burzi povezan s BTC-om koji prati i prati performanse spot BTC-a.

Fond tvrdi da je jedan od prvih, a možda i najveći BTC-link ETF dostupan u SAD-u i likvidna je alternativa za investitore koji žele povećati izloženost tržištu kripto i digitalne imovine.

BITO je, slično drugim vrijednosnim papirima temeljenim na kripto, započeo godinu na donjem kraju spektra, ali u prosjeku je fond porastao za 43,28% od godine do danas. Sredinom lipnja, BITO je skočio za 18,82%, nakon što je prekinuo pobjednički niz, a od tada je učinak cijena ostao relativno značajan.

Gledajući pokazatelje uspješnosti fondova, rast u drugom tromjesečju 2023. porastao je za 5,21%, dok je fond dobio 61,40% u cijeloj godini. Nadalje, povrat tržišne cijene ProShare BTC Strategy ETF-a dobio je 61,32% tijekom jedne godine.

Ukupna izvedba fonda nije razlog zbog kojeg bi se previše uzbuđivali, osim činjenice da ulagačima pruža diverzificiraniji dugoročni pristup ulaganjima u konvencionalnoj valuti i traženju povećanja vrijednosti kapitala.

Gledajući grafikon cijena Bitcoina, moglo bi doći do potencijalnog rasta u bliskoj budućnosti za BITO, s BTC-om koji je već porastao za više od 70% od početka godine i bilježi solidnu izvedbu i za lipanj i za srpanj, prije nego što su cijene malo ostale nepromijenjene tijekom početak srpnja.

Global X Blockchain ETF

Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) pozicionira se tako da ima koristi od šireg usvajanja blockchain tehnologije, diverzificirajući svoje udjele u tvrtkama koje su uložene u razvoj digitalne imovine, uključujući blockchain proizvode i usluge.

Fond ima široku raspodjelu imovine, s njegovih pet najvećih ulaganja uključujući Coinbase (NASDAQ:COIN), Marathon Digital (NASDAQ:MARA), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), HUT 8 Mining Corporation (NASDAQ:HUT) i Cleanspark (NASDAQ:CLSK).

Ulagači će otkriti da fond također drži PayPal (NASDAQ:PYPL), Nvidiju (NASDAQ:NVDA), Argo Blockchain (ASX:ARG) i Overstock (NASDAQ:OSTK), među ostalima. Te su se tvrtke u posljednjih nekoliko mjeseci pozicionirale kao inovatori blockchain industrije, nastojeći razviti napredne blockchain alate i sredstva, dostupna komercijalnom tržištu.

Gledajući uspješnost fondova, ukupni rast od početka godine eskalirao je za 140,78%, dok je u zadnja tri mjeseca učinak porastao za 64,21%, do kraja srpnja 2023.

Postoje, međutim, neki pokazatelji da ukupna izvedba šireg fonda još nije ispunila svoj cilj, s učinkom koji je još uvijek pao za otprilike 67,60% do kraja drugog tromjesečja 2023. od njegova pokretanja 2021.

Međutim, to je još uvijek malo ispod ukupne tržišne izvedbe, koja je pala za 68,67% u istom zabilježenom razdoblju.

BKCH daje impresivnu izjavu kao jako diverzificiran fond koji nastoji privući ulagače koji žele biti izloženi tržištu blockchaina kroz raznolikije i manje rizične opcije ulaganja.

Općenito, fond bi mogao biti bolji u nadolazećim godinama, budući da su neki od njegovih najvećih udjela dodijeljeni tehnološkim i softverskim tvrtkama. To bi moglo biti više usmjereno prema ulagačima gladnima tehnologije koji su optimističniji u vezi s tržištem tehnologije budući da nedavni procvat umjetne inteligencije (AI) pomaže u poticanju oporavka tehnologije.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Ovo je možda najugledniji fond na našem popisu, jer je Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYMARKET:BLOK) prvi put pokrenut 2018., nekoliko godina prije nego što je pompa oko blockchain tehnologije i kriptovaluta počela rasti.

Opći cilj fonda je osigurati ukupni povrat od otprilike 80% njegove neto imovine. Kao i mnoge druge vrste ETF-ova temeljenih na kripto, ovaj je fond uvelike uložen u razvoj i buduće korištenje različitih blockchain usluga i proizvoda.

Među šarolikim rasponom industrija u koje fond trenutno ulaže, softver (29%), tržišta kapitala (18%), IT usluge (13%), financijske usluge (9%) i banke (7%) čine većina raspodjele imovine.

Zanimljivo je da je dobar dio – oko 83% – fonda alociran na regionalne vrijednosne papire u Sjevernoj Americi, dok je preostalih 17% alocirano na tvrtke u Aziji.

Na temelju najnovijih financijskih rezultata fonda, koji su trajali do 31. srpnja 2023., fond je dobio 70,89% od početka godine do danas, a ukupno 31,82% u posljednjih šest mjeseci. Fond ima jednogodišnji rast uspješnosti od 18,86% na godišnjoj razini i 8,49% na godišnjoj razini od svog osnutka.

Od kolovoza 2023., prvih pet posjeda, s najvećim izdvajanjem, uključuje Microstrategy (NASDAQ:MSTR), Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA), Coinbase (NASDAQ:COIN), Overstock (NASDAQ:OSTK) i Riot Platform ( NASDAQ:RIOT), koji je naizgled sličan Global X Blockchain ETF-u.

Možda je nešto što se ističe kod ovog fonda, u usporedbi s drugima, to što BLOK nastoji uhvatiti transformativno kretanje kriptovaluta, kao što je BTC, ali također pružiti ulagačima solidniju podršku tvrtkama koje kontinuirano koriste blockchain tehnologiju kako bi postale digitalni disruptori .

Još jedan Crypto Bull Run

Jedna stvar koju ulagači trebaju zapamtiti jest da je kripto tržište, slično ostalima, vrlo ciklično. U intervjuu za Cointelegraph, Kevin Kelly, suosnivač Delphi Digitala, vjeruje da je kripto tržište i dalje visoko ciklično, međutim, ti su ciklusi u skladu s povijesnim mjerama.

Analitičari su podijelili mogućnost da bi se kripto bull run mogao pojaviti u nadolazećim mjesecima, do sljedeće godine.

Kako Federalne rezerve počinju ublažavati svoju politiku stezanja monetarne politike, a odobrenje više kripto ETF-ova od strane regulatora moglo bi biti temeljni čimbenik koji su ulagači cijelo vrijeme čekali.

Najveći katalizator potencijalno bi mogao biti odobrenje spot Bitcoin ETF-a. Ranije tijekom ljeta, BlackRock (NYSE:BLK), jedna od najvećih svjetskih investicijskih tvrtki, objavila je da je podnijela dokumente SEC-u za odobrenje vrijednosnog papira, što mu omogućuje povećanje interesa ulagača.

Slično BlackRocku, ARK 21Shares, pod vodstvom Cathie Woods, podnio je sličnu dokumentaciju SEC-u u svibnju 2023. kako bi uvrstio svoj spot Bitcoin ETF. Međutim, SEC je bio pomalo suzdržan u pogledu te vjerojatnosti, odgađajući rokove za podnošenje ARK-a, budući da čeka daljnje preporuke prijedloga i javne komentare.

Posljednjih godina bilo je nekoliko pokušaja više investicijskih tvrtki da potencijalno uvrste spot Bitcoin ETF. Međutim, tada je SEC potpuno odbio te podneske, jer je regulator znao premalo o digitalnim valutama i imovini te vrste.

Vrijeme ovih mogućih izlistavanja dolazi u ključnom trenutku za kripto industriju, s ne samo američkim regulatorima, već i stranim zakonodavcima koji žele preispitati rizike koje kripto trgovanje može nositi za investitore, a možda i za širi financijski ekosustav.

Završne misli

Jasno je da se trenutno puno toga događa na kripto tržištu, a ulagači se pripremaju za još nekoliko uzbudljivih mjeseci s digitalnom imovinom, uključujući neke kovanice koje sada počinju ukazivati ​​na potencijal kripto bull run-a.

Međutim, postoji nekoliko skeptika koji se trude, ali ovo nije ništa novo na tržištu koje je pomno promatrano zbog svojih tajanstvenih i naizgled tajnovitih aktivnosti.

Umjesto toga, ulagači žele podržati ETF-ove koji im mogu pružiti potrebnu izloženost kripto i blockchainu, a da se ne izlažu riziku od iznenadnih nestabilnih promjena. Postoje neki dokazi koji upućuju na to da bismo mogli biti na pragu novog kripto bull run-a i da kripto zima počinje jenjavati.

Gledajući unaprijed, ulagači će se morati postaviti na takav način da mogu u potpunosti iskoristiti dobitke digitalne imovine, ali dodatno iskoristiti potencijal blockchain tehnologije u pozadini AI revolucije.