MARA Stock Short Straddle nema negativan rizik za Bitcoin Miner

Volatilnost Bitcoina ponovno je presušila jer se najvećom svjetskom kriptovalutom trguje u uskom rasponu od oko 17.000 USD. Opcijske premije bitcoina značajno su pale, ali volatilnost ostaje visoka za visoko korelirane rudare bitcoina.

Postavljanjem kratkog straddlea na bitcoin rudar Digitalni maraton (MARA), ulagači nemaju rizik pada i mogu profitirati čak i ako se dionica MARA gotovo udvostruči do isteka.

Kratki straddle je strategija opcija gdje investitor ne gleda na smjer rasta ili pada dionica na početku. Umjesto toga, trgovac vjeruje da će se dionice kretati manje nego što tržište predviđa.

Kratki straddle na MARA nema negativan rizik

Uz trgovanje dionicama MARA oko 5,20 po dionici u petak, ulagači mogu razmisliti o postavljanju kratkog straddlea prodajom 5 call i 5 put do isteka siječnja 2024. Ova trgovina može se postaviti za kredit od 5,15 USD po dionici, što se također poklapa s maksimalnim dobitkom od 515 USD ako se dionice trguju na 5 po isteku.

Ova trgovina nema negativan rizik i ima točku rentabilnosti na gornjoj strani od 10,15.

Veliki raspon profita u trgovini dolazi jer su premije za ove opcije iznimno visoke. Volatilnost opcija za siječanj 2024. iznosi 143%, što implicira da se MARA dionica kreće za 9% dnevno u prosjeku. Ne griješite, Marathon Digital je volatilna dionica, koja je ostvarila godišnju volatilnost od 110%, odnosno 120% u zadnjih 30 odnosno 250 dana.

Ipak, čini se da se čak ni to neće nastaviti. Kako su hype i utjecaj oko kriptovaluta izumrli, tako je nestala i volatilnost. Budući da Fed gura još veće kamatne stope, malo je vjerojatno da će se bjesomučno kupovanje vratiti u skorije vrijeme. Ovo je značajna smetnja za dionice MARA, koje izravno profitiraju od viših cijena kripto novčića.

MARA smanjuje financijsku polugu jer neizvjesnost u kripto valuti raste

Operativno, Marathon Digital je dobro uspio povećati proizvodnju. Nakon rekordne proizvodnje u listopadu, tvrtka je rudarila dodatnih 472 bitcoina u studenom. Usred nesigurnosti u sektoru, tvrtka je u srijedu objavila da je smanjila posudbe za revolvere sa 50 na 30 milijuna dolara u studenom. Ako tvrtka nastavi smanjivati zaduženost, to bi moglo dodatno podržati nižu volatilnost.

Prije postavljanja bilo koje opcije, trgovinski ulagači trebaju biti svjesni rizika. Ovdje postoji rizik da cijena Bitcoina ponovno eksplodira, a dionice MARA vrtoglavo porastu.

Uz nisku tržišnu kapitalizaciju također bi se mogle pojaviti neučinkovitosti, poput onih koje su prošle godine nakratko spustile cijene dionica na više od 75. Kako bi ograničili ovaj rizik, ulagači bi trebali zatvoriti trgovinu ako se u bilo kojem trenutku izgubi dvostruki početni kredit.

Dionice MARA-e imaju lošu IBD Composite ocjenu 4 i trguju se blizu najnižih vrijednosti u 52 tjedna, izgubivši više od 80% do danas.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Dobijte besplatne IBD biltene: Priprema tržišta | Tehničko izvješće | Kako investirati

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje je da to znate

IBD uživo: naučite i analizirajte dionice rasta s profesionalcima

MarketSmithovi alati mogu pomoći pojedinačnom ulagaču