Što je likvidacija u kripto trgovanju i kako je izbjeći?

Popularnost i rast kriptovaluta privukli su pažnju mnogih ljudi na trgovanje kriptovalutama. Osim toga, mogućnost ostvarivanja veće zarade s računom s polugom povećala je interes ljudi. Međutim, loše vođenje trgovine može rezultirati likvidacijom, gdje ćete izgubiti sav svoj novac.

Dakle, što je kripto likvidacija i kako je možete izbjeći?

Što je kripto likvidacija?

Likvidacija kriptovalute događa se kada je pozicija trgovca prisiljena zatvoriti se zbog nedovoljne marže za pokrivanje tekućeg gubitka. To se događa jer trgovci ne uspijevaju pokriti zahtjev za maržom za svoju poziciju poluge. Stoga će pozicija trgovca automatski biti likvidirana jer nema dovoljno novca da svoje trgovine drži otvorenima.

Likvidacija može biti prisilna ili dobrovoljna. Prisilna likvidacija je automatsko zatvaranje pozicije kada trgovac ne uspije održati potrebna sredstva za poziciju. S druge strane, dobrovoljna likvidacija je kada trgovci odluče ukloniti svoja sredstva iz gubitničke trgovine. Također dolazi s privilegijom postupnog zatvaranja njihovih pozicija s polugom. Prisilnu likvidaciju provodi zajmodavac, koji je platforma za razmjenu, dok trgovac provodi dobrovoljnu likvidaciju.

Poluga i likvidacija

Iskorištavanje vašeg računa ima prednosti jer vam omogućuje zaradu od malih promjena cijena. Međutim, ako ne poduzmete mjere opreza, to može biti veliki nedostatak jer vas izlaže većim rizicima. Iznenadna promjena cijene može profitabilnu trgovinu pretvoriti u veliki gubitak ako se ne upravlja dobro.

Iskorištavanje u kripto trgovanju znači posuđivanje dodatnih sredstava od platforme za razmjenu kako biste zauzeli pozicije trgovanja koje vam vaš trenutni kapital ne može dati. Prije nego što vam se posude dodatna sredstva, platforma za razmjenu će zatražiti kolateral, što znači da morate dati dio svog kapitala. Taj se kolateral naziva “početna margina”. Likvidacija se događa kada ne možete ispuniti zahtjeve margine za svoje pozicije. Uz polugu, likvidacija se može dogoditi čak i brže.

Pretpostavimo da imate 100 USD u svom novčaniku za trgovanje i odlučite koristiti polugu od 10x. Vaše će se pozicije automatski pomnožiti s 10, tako da možete otvoriti poziciju za trgovanje od 1000 USD. Osim toga, vaša će dobit i gubitak biti deset puta veći nego što bi bili bez poluge. Na primjer, recimo da idete dugo na BTCUSD (kladite se da će tržište krenuti prema gore). Ako vaša trgovina dobije 5%, s polugom, vratila bi se 50 USD, što znači da ste uz pomicanje od samo 5% ostvarili polovicu svoje početne marže. To je puno, zar ne?

S druge strane, ako trgovina rezultira gubitkom od 2%, vaša će se početna marža smanjiti za 20 USD. Ako se gubitak nastavi bez odgovarajuće strategije upravljanja kripto rizikom za ublažavanje gubitka i pomaka cijene protiv vas za samo 10%, broker neće imati izbora nego likvidirati vašu poziciju. Bez poluge biste imali samo 10% gubitka.

Platforme za razmjenu traže maržu prije likvidacije računa. “Margin call” je zahtjev vaše burze da položite dodatna sredstva kako biste spriječili zatvaranje svoje pozicije. Ako ne uspijete dodati više sredstava na margin račun, vaš račun može biti likvidiran. Međutim, možda neće biti likvidacije ako trgovac može dodati još sredstava za pokrivanje gubitaka na računu.

Vrste likvidacije

Postoje dvije vrste likvidacije, a njihova glavna razlika je stupanj u kojem su vaše trgovinske pozicije zatvorene. Također se odnose na prisilnu likvidaciju i dobrovoljnu likvidaciju.

Djelomična likvidacija

Djelomična likvidacija uključuje zatvaranje dijela vaše pozicije kako biste smanjili izloženost riziku. Ova vrsta likvidacije obično je dobrovoljna, a trgovac to čini kako ne bi izgubio cijeli svoj udio u trgovanju.

Totalna likvidacija

Potpuna likvidacija uključuje prodaju vaše cjelokupne trgovinske bilance za pokrivanje gubitaka. Obično se događa u slučajevima prisilne likvidacije kada trgovac ne ispuni zahtjev za pozivom na maržu. U takvim situacijama burza će automatski zatvoriti pozicije trgovca kako bi pokrila gubitke.

U nekim teškim slučajevima likvidacija može dovesti do negativnog salda. Neke mjenjačnice takve gubitke pokrivaju različitim metodama, od kojih je jedna od najpopularnijih podmirenje putem fondova osiguranja.

Fond za osiguranje

Za pokriće gubitaka od stečajnih pozicija, određene mjenjačnice kriptovaluta koriste se različitim metodama, od kojih jedna uključuje korištenje fondova osiguranja. Ta sredstva djeluju kao oblik zaštite za razmjene, omogućujući im da pokriju gubitke i alociraju dovoljno sredstava za kompenzaciju profitabilnim trgovcima. U slučaju bankrota, kada cijena likvidacije premaši početnu maržu, fond osiguranja koristit će se za apsorbiranje gubitka, štiteći kripto trgovce od stjecanja negativnog salda.

2 načina za izbjegavanje likvidacije

Postoje neke metode koje možete prakticirati, a koje će pomoći u smanjenju rizika likvidacije.

1. Odredite svoj postotak rizika

Važno je odlučiti koliko ste novca spremni izgubiti i koji postotak vašeg računa za trgovanje ste spremni riskirati po trgovini. Stručnjaci predlažu da ne riskirate više od 1% do 3% svog računa u jednoj trgovini. Na primjer, ako riskirate 1% svog računa pri svakoj trgovini, morali biste izgubiti najmanje 100 trgovina zaredom da biste izgubili svoj račun.

Dakle, čemu služi poluga? Poluga vam može pomoći da postignete svoj cjenovni cilj uz male promjene u cijeni vašeg ulaganja. To znači da možete postići svoj cilj brže nego da niste koristili polugu.

2. Uvijek koristite Stop-Loss

Kada trgujete, korisno je koristiti stop-loss nalog kako biste smanjili iznos novca koji biste mogli izgubiti ako tržište bude suprotno vašim očekivanjima. Na primjer, ako postavite stop-loss nalog na 2% ispod ulazne cijene, svi potencijalni gubici bit će ograničeni na tu razinu ako trgovina ne ide prema planu. Međutim, budući da kripto tržište može biti vrlo nepredvidljivo i nestabilno iz različitih razloga, bez naloga za zaustavljanje gubitka, gubici mogu izmaći kontroli i uzrokovati gubitak puno novca ili čak svih vaših sredstava za trgovanje.

Related articles

Kripto plaćanja firma redotpay u Brazilu upisuje mrežu za plaćanje kruga

June 2, 2025

Bi-stranački račun želi donijeti jasnoću na tržišta kriptovaluta

June 2, 2025

Osim što ograničavaju potencijalne gubitke, nalozi za zaustavljanje gubitka sprječavaju donošenje nepromišljenih odluka tijekom nestabilnosti tržišta. Većina platformi za kripto trgovanje nudi ovu značajku bez dodatnih troškova. Međutim, ključno je upamtiti da korištenje stop-loss naloga ne jamči da ćete ostvariti profit prilikom trgovanja, jer to ovisi o kvaliteti vašeg odlučivanja. Ipak, narudžba može pomoći u smanjenju tempa kojim gubite novac.

Uvijek upravljajte rizicima kako biste izbjegli likvidaciju

Pozicije poluge mogu rezultirati brzom zaradom, ali također mogu rezultirati likvidacijom vašeg računa s jednom lošom trgovinom. Stoga je mudro koristiti pouzdane taktike trgovanja zajedno s tehnikama upravljanja rizikom kao što su nalozi za zaustavljanje gubitka i unaprijed određeni trgovinski rizici kako bi se ublažile šanse likvidacije.